JA佐伯中央レポート2017

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－23－科　　　　　目金　　　　　額27年度自　平成27年４月１日至　平成28年３月31日28年度自　平成28年４月１日至　平成29年３月31日　　　共済貸付金利息による収入3,1893,147　　　共済借入金利息による支出△ 3,189△ 3,147　　　事業分量配当金の支払額ーー小　　　　　計1,380,1122,213,991　　　雑利息及び出資配当金の受取額46,84446,310　　　雑利息の支払額ーー　　　法人税等の支払額△ 89,966△ 172,538　　　事業活動によるキャッシュ・フロー1,336,9912,087,763２　投資活動によるキャッシュ・フロー　　　有価証券の取得による支出△ 2,909,478△ 3,460,111　　　有価証券の売却による収入2,435,0682,206,100　　　金銭の信託の増加による支出ーー　　　金銭の信託の減少による収入ーー　　　固定資産の取得による支出△ 260,978△ 514,416　　　固定資産の売却による収入82,335335,221　　　補助金の受入による収入48,88073,651　　　外部出資による支出△ 250ー　　　外部出資の売却等による収入ーー　　　投資活動によるキャッシュ・フロー△ 604,423△ 1,359,555３　財務活動によるキャッシュ・フロー　　　設備借入れによる収入ーー　　　設備借入金の返済による支出ーー　　　出資の増額による収入81,25189,568　　　出資の払戻しによる支出△ 22,779△ 55,351　　　回転出資金の受入による収入ーー　　　回転出資金の払戻しによる支出ーー　　　持分の取得による支出△ 9,035△ 8,702　　　持分の譲渡による収入9,0358,702　　　出資配当金の支払額△ 16,599△ 17,144　　　特別積立金の払戻しによる支出△ 2,727△ 2,923　　　財務活動によるキャッシュ・フロー39,14414,148４　現金及び現金同等物に係る換算差額0ー５　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）771,711742,357６　現金及び現金同等物の期首残高1,877,8942,649,606７　現金及び現金同等物の期末残高2,649,6063,391,963※キャッシュ・フロー計算書：貸借対照表・損益計算書とともに財務諸表の中心をなすもので、一定期間の現金収支（キャッシュフロー）を記した計算書。現金及び現金同等物の増加や減少の内容を活動区分別に表示します。