JA佐伯中央レポート2018
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-23-科 目金 額28年度自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日29年度自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日 共済貸付金利息による収入3,1473,612 共済借入金利息による支出△ 3,147△ 3,545 事業分量配当金の支払額ー-小 計2,213,991△ 3,463,025 雑利息及び出資配当金の受取額46,31046,313 雑利息の支払額ー- 法人税等の支払額△ 172,538△ 86,628 事業活動によるキャッシュ・フロー2,087,763△ 3,503,3412 投資活動によるキャッシュ・フロー 有価証券の取得による支出△ 3,460,111△ 453,005 有価証券の売却による収入2,206,1003,610,325 金銭の信託の増加による支出ー- 金銭の信託の減少による収入ー- 固定資産の取得による支出△ 514,416△ 53,332 固定資産の売却による収入335,22116,987 補助金の受入による収入73,651459 外部出資による支出ー- 外部出資の売却等による収入ー- 投資活動によるキャッシュ・フロー△ 1,359,5553,121,4343 財務活動によるキャッシュ・フロー 設備借入れによる収入ー- 設備借入金の返済による支出ー- 出資の増額による収入89,568111,788 出資の払戻しによる支出△ 55,351△ 57,087 回転出資金の受入による収入ー- 回転出資金の払戻しによる支出ー- 持分の取得による支出△ 8,702△ 11,741 持分の譲渡による収入8,70211,741 出資配当金の支払額△ 17,144△ 17,781 特別積立金の払戻しによる支出△ 2,923△ 2,694 財務活動によるキャッシュ・フロー14,14834,2244 現金及び現金同等物に係る換算差額ー-5 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)742,357△ 347,6826 現金及び現金同等物の期首残高2,649,6063,391,9637 現金及び現金同等物の期末残高3,391,9633,044,281※キャッシュ・フロー計算書:貸借対照表・損益計算書とともに財務諸表の中心をなすもので、一定期間の現金収支(キャッシュフロー)を記した計算書。現金及び現金同等物の増加や減少の内容を活動区分別に表示します。
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