JA佐伯中央レポート2018
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-37-(4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額(単位:千円)1年以内1年超2年以内2年超3年以内3年超4年以内4年超5年以内5年超 預 金137,638,801----- 有価証券 満期保有目的の債券-----2,300,000 その他有価証券のうち満期があるもの-----6,300,000 貸出金(※1, 2)5,248,7023,511,1923,148,4624,035,8312,515,93620,544,725合  計142,887,5043,511,1923,148,4624,035,8312,515,93629,144,725 (※1) 貸出金のうち、当座貸越823,392千円については「1年以内」に含めています。 (※2) 貸出金のうち、3か月以上延滞が生じている債権・期限の利益を喪失した債権等253,207千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。(5) 有利子負債の決算日後の返済予定額(単位:千円)1年以内1年超2年以内2年超3年以内3年超4年以内4年超5年以内5年超 貯 金(※)174,660,2733,788,5273,337,1981,557,954644,891292,557合  計174,660,2733,788,5273,337,1981,557,954644,891292,557 (※) 貯金のうち、要求払貯金については「1年以内」に含めています。(5)有価証券に関する注記1.有価証券の時価等有価証券の時価及び評価差額に関する事項は次のとおりです。(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの  満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。(単位:千円)種 類貸借対照表計上額時価差額時価が貸借対照表計上額を超えるもの国  債1,798,8652,174,610375,744社  債500,000557,40057,400合  計2,298,8652,732,010433,144(2) その他有価証券で時価のあるもの  その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとおりです。(単位:千円)種 類貸借対照表計上額取得原価又は償却原価差額(※)貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えるもの国  債1,089,720900,046189,673社  債1,079,310899,063180,246受益証券4,677,2504,500,000177,250合  計6,846,2806,299,109547,170 (※) 上記差額から繰延税金負債151,347千円を差し引いた額395,822千円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれています。2.有価証券の売却状況等(1) 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

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